Форма платежного календаря
Форма платежного календаря
---------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Текущая неделя ¦ ¦ +-------------------+ ¦ ¦Пн.¦Вт.¦Ср.¦Чт.¦Пт.¦ +------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ Планируемые притоки денежных средств, в целом по обслуживающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ Дата ¦Критическая¦ ¦ Компания- ¦ ¦ Группа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выставления¦ дата ¦ Номер счета ¦ контрагент¦ Сумма¦доходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ счета ¦ платежа - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+---------------+-----------+------+-------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+---------------+-----------+------+-------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+---------------+-----------+------+-------+---+---+---+---+---+ ¦Итого притоки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ Планируемые оттоки денежных средств, в целом по обслуживающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ Дата ¦Критическая¦Приоритет¦ Номер¦ Компания-¦ ¦ Группа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выставления¦ дата ¦ платежа ¦ счета¦контрагент¦Сумма¦расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ счета ¦ платежа - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+---------+------+----------+-----+--------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+---------+------+----------+-----+--------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+---------+------+----------+-----+--------+---+---+---+---+---+ ¦Итого оттоки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦Итого остаток на конец дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+----
Источник - "Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2011, № 1
Похожие документы
- Отчет по причитающейся сумме лицензионного платежа (приложение к лицензионному договору о предоставлении права на использование товарного знака на алкогольную продукцию с иностранной компанией (производство в Российской Федерации и экспорт из Российской Федерации))
- Отчет по причитающейся сумме лицензионного платежа (приложение к лицензионному договору о предоставлении права на использование товарного знака на алкогольную продукцию с иностранной компанией (производство вне Российской Федерации и импорт в Российской Федерации))
- Отчет по платежам с применением таможенных карт
- Отчет по платежам, произведенным на терминале с таможенных карт за текущий день
- Оценка платежей в федеральный бюджет
